有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/10/08-2025/04/07)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 76,621,236,933円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,378,917円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,538,858,016円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 109,131,448,708口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7013円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,910,480,732円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,910,480,732円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,042,809,969口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2269円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,956,391,575円 |
| Ⅱ 負債総額 | 315,425円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,956,076,150円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,949,341,999口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5338円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 62,407,432,939円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,392,669円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,364,040,270円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,412,020,202口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4541円 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,074,202,136円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,298,997円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,055,903,139円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,713,586,995口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9764円 |
| (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,109,448,347円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,634,209円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,103,814,138円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,178,779,913口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3027円 |
| ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 440,132,080円 |
| Ⅱ 負債総額 | 377,799円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 439,754,281円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 245,805,240口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7890円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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