有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/04/08-2025/10/06)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 80,505,134,062円 |
| Ⅱ 負債総額 | 681,648,810円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,823,485,252円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 103,940,089,876口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7680円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,082,154,510円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,694,086円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,985,460,424円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,648,802,075口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4821円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,096,812,265円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,111,184円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,959,701,081円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,460,264,963口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6837円 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,762,403,097円 |
| Ⅱ 負債総額 | 235,276,209円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,527,126,888円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,301,299,861口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2045円 |
| (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,878,024,173円 |
| Ⅱ 負債総額 | 325,113,762円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,552,910,411円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,223,361,186口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6760円 |
| ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 498,944,994円 |
| Ⅱ 負債総額 | 510,687円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 498,434,307円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 253,640,867口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9651円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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