有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年10月6日-平成31年4月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 139,400,789,621円 |
| Ⅱ 負債総額 | 309,354,755円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 139,091,434,866円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 212,985,126,168口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6531円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,695,690,087円 |
| Ⅱ 負債総額 | 209,638,138円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,486,051,949円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,085,862,098口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5881円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 171,960,392,980円 |
| Ⅱ 負債総額 | 556,467,346円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 171,403,925,634円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,112,504,679口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7470円 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,821,818,531円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,571,265円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,686,247,266円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,225,414,436口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5978円 |
| (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,580,210,600円 |
| Ⅱ 負債総額 | 287,405,981円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,292,804,619円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,580,226,887口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6332円 |
| ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 627,073,719円 |
| Ⅱ 負債総額 | 495,684円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 626,578,035円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 415,376,937口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5085円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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