有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年4月6日-平成29年10月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 173,546,603,335円 |
| Ⅱ 負債総額 | 326,151,348円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 173,220,451,987円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 251,431,104,010口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6889円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,342,637,307円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,534,369円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,263,102,938円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,140,837,914口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5572円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 270,632,362,553円 |
| Ⅱ 負債総額 | 393,625,232円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 270,238,737,321円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 151,789,796,722口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7803円 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,345,245,798円 |
| Ⅱ 負債総額 | 405,190,681円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,940,055,117円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,029,915,823口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6802円 |
| (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 57,097,874,154円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,553,643円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,087,320,511円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,206,222,482口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5708円 |
| ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 765,581,607円 |
| Ⅱ 負債総額 | 905,871円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 764,675,736円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 492,703,018口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5520円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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