有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/10/06-2023/04/05)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 87,755,764,149円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,444,983円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,643,319,166円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 135,571,575,071口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6465円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,471,235,666円 |
| Ⅱ 負債総額 | 476,668,541円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,994,567,125円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,722,176,521口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9581円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 82,059,229,045円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,146,300円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,990,082,745円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,503,124,438口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1294円 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,025,572,033円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,536,150円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,966,035,883円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,107,674,617口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6566円 |
| (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,096,241,973円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,096,241,973円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,933,598,088口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9291円 |
| ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 380,126,233円 |
| Ⅱ 負債総額 | 331,193円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 379,795,040円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 237,184,298口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6013円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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