有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年4月6日-令和1年10月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 129,589,233,248円 |
| Ⅱ 負債総額 | 288,478,851円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 129,300,754,397円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 202,045,089,350口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6400円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,740,007,382円 |
| Ⅱ 負債総額 | 879,767円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,739,127,615円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,117,938,226口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6079円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 153,738,801,144円 |
| Ⅱ 負債総額 | 679,023,138円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 153,059,778,006円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 86,566,707,670口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7681円 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,400,711,139円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,953,328円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,268,757,811円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,577,580,951口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5737円 |
| (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,380,934,233円 |
| Ⅱ 負債総額 | 199,277,098円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,181,657,135円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,553,010,036口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6087円 |
| ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 580,393,124円 |
| Ⅱ 負債総額 | 521,474円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 579,871,650円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 388,894,541口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4911円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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