有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年10月6日-平成30年4月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 158,634,332,193円 |
| Ⅱ 負債総額 | 230,906,698円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 158,403,425,495円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 238,592,850,814口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6639円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,894,850,751円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,860,417円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,804,990,334円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,102,441,881口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4866円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 228,672,839,183円 |
| Ⅱ 負債総額 | 640,242,981円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 228,032,596,202円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 133,640,210,758口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7063円 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,004,895,331円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,552,293円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,954,343,038円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,851,923,053口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6632円 |
| (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,283,585,517円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,038,894円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,262,546,623円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,554,665,768口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5426円 |
| ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 763,294,166円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,383,746円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 761,910,420円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 505,207,158口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5081円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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