有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年4月6日-平成30年10月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 149,311,851,797円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201,481,537円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 149,110,370,260円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 227,314,883,637口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6560円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,102,474,596円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,734,703円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,038,739,893円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,195,867,214口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5537円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 198,400,556,769円 |
| Ⅱ 負債総額 | 421,954,739円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 197,978,602,030円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 113,270,306,002口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7478円 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 58,647,547,440円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,434円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,647,481,006円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,164,653,433口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6217円 |
| (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,101,393,776円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,657,624円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,077,736,152円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,691,871,980口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5431円 |
| ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 641,389,329円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,250,120円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 640,139,209円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 426,049,509口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5025円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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