有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 179,164,828,683円 |
| Ⅱ 負債総額 | 324,576,026円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 178,840,252,657円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 271,401,738,349口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6590円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,309,546,516円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,261,573円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,304,284,943円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,562,827,093口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5161円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 294,880,618,587円 |
| Ⅱ 負債総額 | 427,327,713円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 294,453,290,874円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 177,491,446,730口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6590円 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 72,728,504,462円 |
| Ⅱ 負債総額 | 226,693,366円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,501,811,096円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,179,251,499口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5367円 |
| (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 58,773,330,172円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,524,003円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,760,806,169円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,946,184,322口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4539円 |
| ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 729,956,321円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,374,585円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 724,581,736円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 492,063,391口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4725円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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