- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年4月7日-令和2年10月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 116,757,894,668円 |
| Ⅱ 負債総額 | 186,527,315円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,571,367,353円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 184,104,807,900口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6332円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,652,509,733円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,481円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,652,304,252円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,020,297,663口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6349円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 131,695,919,877円 |
| Ⅱ 負債総額 | 305,599,318円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 131,390,320,559円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,901,358,043口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7779円 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,082,237,622円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,487,576円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,988,750,046円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,955,133,853口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5883円 |
| (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,180,921,888円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,741,442円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,096,180,446円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,343,737,111口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7257円 |
| ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 454,082,608円 |
| Ⅱ 負債総額 | 604,636円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 453,477,972円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 301,917,045口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5020円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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