有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年4月7日-平成27年10月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 245,027,824,008円 |
| Ⅱ 負債総額 | 352,718,373円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 244,675,105,635円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 334,460,512,982口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7316円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,419,870,483円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,938,047円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,385,932,436円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,395,780,126口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6090円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 549,837,094,307円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,388,171,783円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 529,448,922,524円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 290,351,659,758口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8235円 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,376,529,462円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,421,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,354,108,462円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,639,686,677口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6491円 |
| (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 80,042,467,607円 |
| Ⅱ 負債総額 | 167,072,162円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,875,395,445円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,597,379,789口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4504円 |
| ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 932,472,405円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,557,566円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 929,914,839円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 589,216,651口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5782円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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