有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年10月6日-令和4年4月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 95,740,501,508円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,527,511円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,605,973,997円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 144,765,094,187口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6604円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,279,133,685円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,020,176円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,148,113,509円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,079,629,924口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8886円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 106,294,793,316円 |
| Ⅱ 負債総額 | 344,197,457円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,950,595,859円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,684,263,798口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1325円 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,437,333,350円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,651,893円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,420,681,457円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,950,566,603口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6305円 |
| (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,630,791,727円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,630,791,727円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,770,039,127口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9369円 |
| ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 415,411,662円 |
| Ⅱ 負債総額 | 385,418円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 415,026,244円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 258,380,666口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6063円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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