有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 217,070,259,023円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,165,025,558円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 215,905,233,465円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 317,242,714,453口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6806円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,682,792,556円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,295,282,468円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,387,510,088円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,975,650,556口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4840円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 429,855,034,144円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,770,630,593円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 424,084,403,551円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 242,661,208,108口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7476円 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 86,759,185,095円 |
| Ⅱ 負債総額 | 224,063,876円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,535,121,219円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,288,609,538口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5652円 |
| (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,141,936,344円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,282,089,634円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,859,846,710円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,156,192,196口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3829円 |
| ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 851,768,966円 |
| Ⅱ 負債総額 | 775,561円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 850,993,405円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 570,381,882口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4920円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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