有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 297,176,929,364円 |
| Ⅱ 負債総額 | 329,675,398円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 296,847,253,966円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 392,619,313,452口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7561円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,139,821,631円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,276,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,124,545,631円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,442,544,967口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3383円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 639,464,178,826円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,400,295,128円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 624,063,883,698円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 355,357,825,257口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7562円 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 127,088,746,955円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,670,263,134円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,418,483,821円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,459,762,462口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6801円 |
| (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 104,427,675,306円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,084,456,223円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,343,219,083円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,046,499,143口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3543円 |
| ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 841,504,551円 |
| Ⅱ 負債総額 | 720,254円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 840,784,297円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 545,172,294口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5422円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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