有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 276,639,736,776円 |
| Ⅱ 負債総額 | 378,410,375円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 276,261,326,401円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 352,199,842,785口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7844円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,460,676,717円 |
| Ⅱ 負債総額 | 562,288,839円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,898,387,878円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,032,788,714口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5837円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 643,594,268,165円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,473,183,508円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 633,121,084,657円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 323,516,808,216口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9570円 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 106,631,398,472円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,812,129,148円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,819,269,324円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,413,336,985口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7068円 |
| (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 97,157,512,102円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,200,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,112,312,102円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,633,577,041口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6509円 |
| ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 949,623,484円 |
| Ⅱ 負債総額 | 832,462円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 948,791,022円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 571,095,958口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6614円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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