- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年4月6日-令和4年10月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 94,282,304,091円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,412,660円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,167,891,431円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 139,700,231,381口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6741円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,274,518,912円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,362,850円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,265,156,062円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,808,303,348口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0831円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 100,069,520,838円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,437,017円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,935,083,821円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,745,031,572口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2845円 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,794,536,147円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,490,525円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,762,045,622円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,720,088,703口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6621円 |
| (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,069,149,603円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,069,149,603円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,489,392,509口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9620円 |
| ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 404,081,802円 |
| Ⅱ 負債総額 | 418,494円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 403,663,308円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 244,209,105口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6529円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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