有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年4月6日-令和3年10月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 101,546,835,606円 |
| Ⅱ 負債総額 | 203,061,090円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,343,774,516円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 151,117,327,261口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6706円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,859,666,234円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,570,838円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,850,095,396円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,157,292,589口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7574円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 114,240,892,233円 |
| Ⅱ 負債総額 | 332,062,971円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,908,829,262円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,876,765,333口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0386円 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,991,568,711円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,535,895円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,910,032,816円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,820,663,120口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7174円 |
| (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,606,018,875円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,933,686円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,520,085,189円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,371,437,901口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9477円 |
| ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 454,232,154円 |
| Ⅱ 負債総額 | 613,591円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 453,618,563円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 280,492,068口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6172円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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