有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 191,895,609,351円 |
| Ⅱ 負債総額 | 359,848,838円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 191,535,760,513円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 299,779,867,917口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6389円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,250,312,833円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,402,263円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,102,910,570円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,862,861,651口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4333円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 335,287,607,068円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,338,156,311円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 333,949,450,757円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 210,305,935,230口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5879円 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 76,894,977,627円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,894,977,627円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,801,727,196口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4563円 |
| (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 65,236,901,792円 |
| Ⅱ 負債総額 | 980,506,752円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,256,395,040円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,093,427,453口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3717円 |
| ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 791,803,138円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,933,554円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 782,869,584円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 552,886,538口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4160円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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