有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 116,980,176,879円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,413,184円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,811,763,695円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 192,348,561,305口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6073円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,157,925,605円 |
| Ⅱ 負債総額 | 166,477,607円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,991,447,998円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,025,036,539口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6625円 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 138,744,413,431円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,533,808円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 138,575,879,623円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 80,715,379,106口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7168円 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,422,912,840円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,461,851円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,406,450,989円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,784,467,014口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4750円 |
| (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,478,470,991円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,984,136円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,400,486,855円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,744,070,018口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5026円 |
| ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 494,522,608円 |
| Ⅱ 負債総額 | 447,011円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 494,075,597円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 345,932,760口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4282円 |
| (参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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