| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2018年10月6日 至 2019年4月5日 | 当 期 自 2019年4月6日 至 2019年10月7日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2018年10月6日 至2018年11月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(256,641,016円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(144,297,639円)及び分配準備積立金(3,251,418,066円)より分配対象額は3,652,356,721円(1万口当たり160.77円)であり、うち227,173,384円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年4月6日 至2019年5月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(220,049,495円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(170,548,148円)及び分配準備積立金(3,514,309,029円)より分配対象額は3,904,906,672円(1万口当たり183.34円)であり、うち212,985,126円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年11月6日 至2018年12月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(373,846,628円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(144,528,659円)及び分配準備積立金(3,242,704,703円)より分配対象額は3,761,079,990円(1万口当たり167.42円)であり、うち224,647,816円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年5月8日 至2019年6月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(189,511,266円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(170,896,700円)及び分配準備積立金(3,496,673,358円)より分配対象額は3,857,081,324円(1万口当たり182.30円)であり、うち211,576,063円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年12月6日 至2019年1月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(239,905,543円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(144,295,478円)及び分配準備積立金(3,352,567,821円)より分配対象額は3,736,768,842円(1万口当たり168.23円)であり、うち222,128,854円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年6月6日 至2019年7月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(318,338,630円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(170,093,552円)及び分配準備積立金(3,425,952,763円)より分配対象額は3,914,384,945円(1万口当たり187.56円)であり、うち208,700,926円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年1月8日 至2019年2月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(349,447,399円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(143,429,634円)及び分配準備積立金(3,314,815,315円)より分配対象額は3,807,692,348円(1万口当たり174.22円)であり、うち218,559,198円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年7月6日 至2019年8月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(212,386,550円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(170,867,896円)及び分配準備積立金(3,503,628,482円)より分配対象額は3,886,882,928円(1万口当たり187.83円)であり、うち206,937,236円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年2月6日 至2019年3月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(312,486,420円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(143,723,117円)及び分配準備積立金(3,417,878,204円)より分配対象額は3,874,087,741円(1万口当たり178.63円)であり、うち216,877,677円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年8月6日 至2019年9月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(190,329,366円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(171,524,324円)及び分配準備積立金(3,484,314,767円)より分配対象額は3,846,168,457円(1万口当たり187.09円)であり、うち205,576,628円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年3月6日 至2019年4月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(304,745,466円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(142,586,042円)及び分配準備積立金(3,449,779,185円)より分配対象額は3,897,110,693円(1万口当たり182.94円)であり、うち213,027,371円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年9月6日 至2019年10月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(175,669,144円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(172,077,381円)及び分配準備積立金(3,438,113,679円)より分配対象額は3,785,860,204円(1万口当たり185.71円)であり、うち203,854,538円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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