| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2020年4月7日 至 2020年10月5日 | 当 期 自 2020年10月6日 至 2021年4月5日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2020年4月7日 至2020年5月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(138,818,020円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(173,166,091円)及び分配準備積立金(3,225,806,006円)より分配対象額は3,537,790,117円(1万口当たり184.02円)であり、うち192,245,243円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年10月6日 至2020年11月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(122,885,327円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(174,094,868円)及び分配準備積立金(3,125,138,585円)より分配対象額は3,422,118,780円(1万口当たり186.04円)であり、うち183,942,468円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年5月8日 至2020年6月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(264,466,412円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(174,034,117円)及び分配準備積立金(3,159,156,422円)より分配対象額は3,597,656,951円(1万口当たり187.84円)であり、うち191,531,822円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年11月6日 至2020年12月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(258,248,292円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(174,446,262円)及び分配準備積立金(3,036,839,850円)より分配対象額は3,469,534,404円(1万口当たり190.20円)であり、うち182,410,651円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年6月6日 至2020年7月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(143,876,133円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(174,259,619円)及び分配準備積立金(3,208,883,379円)より分配対象額は3,527,019,131円(1万口当たり185.40円)であり、うち190,235,699円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年12月8日 至2021年1月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(180,070,685円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(173,553,850円)及び分配準備積立金(3,074,319,073円)より分配対象額は3,427,943,608円(1万口当たり190.20円)であり、うち180,229,944円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年7月7日 至2020年8月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(246,562,031円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(173,481,988円)及び分配準備積立金(3,121,949,661円)より分配対象額は3,541,993,680円(1万口当たり188.53円)であり、うち187,874,718円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年1月6日 至2021年2月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(209,908,389円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(173,584,222円)及び分配準備積立金(3,051,847,157円)より分配対象額は3,435,339,768円(1万口当たり191.93円)であり、うち178,990,551円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年8月6日 至2020年9月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(272,460,646円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(173,101,502円)及び分配準備積立金(3,147,028,192円)より分配対象額は3,592,590,340円(1万口当たり193.18円)であり、うち185,967,338円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年2月6日 至2021年3月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(200,494,397円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(167,561,516円)及び分配準備積立金(2,954,382,442円)より分配対象額は3,322,438,355円(1万口当たり193.61円)であり、うち171,600,344円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年9月8日 至2020年10月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(114,224,420円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(173,497,878円)及び分配準備積立金(3,216,805,625円)より分配対象額は3,504,527,923円(1万口当たり189.36円)であり、うち185,073,818円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年3月6日 至2021年4月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(218,164,508円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(160,786,464円)及び分配準備積立金(2,838,375,333円)より分配対象額は3,217,326,305円(1万口当たり196.98円)であり、うち163,336,200円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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