| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2021年10月6日 至 2022年4月5日 | 当 期
自 2022年4月6日
至 2022年10月5日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2021年10月6日 至2021年11月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(190,997,448円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(156,790,575円)及び分配準備積立金(2,504,276,329円)より分配対象額は2,852,064,352円(1万口当たり188.99円)であり、うち150,911,194円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2022年4月6日 至2022年5月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(92,783,025円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(157,550,455円)及び分配準備積立金(2,302,677,759円)より分配対象額は2,553,011,239円(1万口当たり176.44円)であり、うち144,695,245円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年11月6日 至2021年12月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(78,389,195円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(156,130,152円)及び分配準備積立金(2,514,728,059円)より分配対象額は2,749,247,406円(1万口当たり184.25円)であり、うち149,216,060円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2022年5月7日 至2022年6月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(186,505,694円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(157,800,751円)及び分配準備積立金(2,238,702,271円)より分配対象額は2,583,008,716円(1万口当たり179.40円)であり、うち143,982,640円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年12月7日 至2022年1月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(181,652,112円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(156,720,528円)及び分配準備積立金(2,431,459,758円)より分配対象額は2,769,832,398円(1万口当たり186.48円)であり、うち148,533,082円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2022年6月7日 至2022年7月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(168,492,889円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(158,046,069円)及び分配準備積立金(2,267,997,989円)より分配対象額は2,594,536,947円(1万口当たり181.17円)であり、うち143,213,451円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年1月6日 至2022年2月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(83,437,022円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(156,631,270円)及び分配準備積立金(2,444,797,072円)より分配対象額は2,684,865,364円(1万口当たり182.14円)であり、うち147,404,493円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2022年7月6日 至2022年8月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(90,263,230円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(157,373,146円)及び分配準備積立金(2,267,483,582円)より分配対象額は2,515,119,958円(1万口当たり177.54円)であり、うち141,664,390円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年2月8日 至2022年3月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(73,559,587円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(157,537,407円)及び分配準備積立金(2,371,282,227円)より分配対象額は2,602,379,221円(1万口当たり177.15円)であり、うち146,899,544円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2022年8月6日 至2022年9月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(154,578,239円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(158,006,236円)及び分配準備積立金(2,207,892,177円)より分配対象額は2,520,476,652円(1万口当たり178.49円)であり、うち141,209,765円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年3月8日 至2022年4月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(187,714,787円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(157,761,107円)及び分配準備積立金(2,280,825,318円)より分配対象額は2,626,301,212円(1万口当たり180.02円)であり、うち145,885,433円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2022年9月6日 至2022年10月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(88,213,692円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(158,150,936円)及び分配準備積立金(2,207,153,465円)より分配対象額は2,453,518,093円(1万口当たり174.78円)であり、うち140,377,957円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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