SMBCフレンド・HSBCブラジル債券ファンド(毎月決算型)

第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月23日-平成26年4月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月23日-平成26年4月22日)で絞込み

個別

2013年10月22日: 42億9879万
2014年4月22日 -12.07%: 37億7992万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

対象年月日	(平成25年10月22日現在)	(平成26年4月22日現在)
純資産合計	4,285,350,878	3,765,246,772
負債純資産合計	4,298,917,008	3,779,897,961

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/07/18 9:04

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