SMBCフレンド・HSBCブラジル債券ファンド(毎月決算型)

第14期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月23日-平成27年10月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月23日-平成27年10月22日)で絞込み

個別

2015年4月22日: 7198万
2015年10月22日 +20.9%: 8702万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△709,720,421	△893,044,833
剰余金増加額又は欠損金減少額	71,981,981	87,027,404
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,981,981	87,027,404
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,387,686	3,097,921

2016/01/19 9:18

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