シティ・カントリー・セレクターの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月15日 | 2010年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,110,370 | 61,522,969 |
| 投資信託受益証券 | 671,396,149 | 2,974,269,626 |
| 親投資信託受益証券 | 685,693 | 2,917,773 |
| 未収入金 | 143,025,301 | 13,273,707 |
| 流動資産合計 | 950,217,513 | 3,051,984,075 |
| 資産合計 | 950,217,513 | 3,051,984,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 152,724,658 | － |
| 未払解約金 | 112,209,547 | 26,532,307 |
| 未払受託者報酬 | 129,767 | 650,115 |
| 未払委託者報酬 | 3,813,127 | 19,098,773 |
| その他未払費用 | 413,395 | 1,465,863 |
| 流動負債合計 | 269,290,494 | 47,747,058 |
| 負債合計 | 269,290,494 | 47,747,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 623,365,952 | 2,896,648,737 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 57,561,067 | 107,588,280 |
| （分配準備積立金） | － | 162,431,913 |
| 元本等合計 | 680,927,019 | 3,004,237,017 |
| 純資産合計 | 680,927,019 | 3,004,237,017 |
| 負債純資産合計 | 950,217,513 | 3,051,984,075 |
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