シティ・カントリー・セレクターの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月15日 | 2011年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,522,969 | 62,523,390 |
| 投資信託受益証券 | 2,974,269,626 | 2,191,504,569 |
| 親投資信託受益証券 | 2,917,773 | 2,489,460 |
| 未収入金 | 13,273,707 | － |
| 未収利息 | － | 118 |
| 流動資産合計 | 3,051,984,075 | 2,256,517,537 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,051,984,075 | 2,256,517,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,532,307 | 20,979,190 |
| 未払受託者報酬 | 650,115 | 644,818 |
| 未払委託者報酬 | 19,098,773 | 18,943,468 |
| その他未払費用 | 1,465,863 | 1,493,801 |
| 流動負債合計 | 47,747,058 | 42,061,277 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 47,747,058 | 42,061,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,896,648,737 | 2,625,044,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 107,588,280 | -410,588,506 |
| （分配準備積立金） | 162,431,913 | 251,035,669 |
| 元本等合計 | 3,004,237,017 | 2,214,456,260 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,004,237,017 | 2,214,456,260 |
| 負債純資産合計 | 3,051,984,075 | 2,256,517,537 |
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