シティ・カントリー・セレクターの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月15日 | 2012年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,523,390 | 35,353,919 |
| 投資信託受益証券 | 2,191,504,569 | 2,302,920,182 |
| 親投資信託受益証券 | 2,489,460 | 2,210,409 |
| 未収利息 | 118 | 68 |
| 流動資産合計 | 2,256,517,537 | 2,340,484,578 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,256,517,537 | 2,340,484,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,979,190 | 436,681 |
| 未払受託者報酬 | 644,818 | 476,713 |
| 未払委託者報酬 | 18,943,468 | 14,005,501 |
| その他未払費用 | 1,493,801 | 1,005,793 |
| 流動負債合計 | 42,061,277 | 15,924,688 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 42,061,277 | 15,924,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,625,044,766 | 2,357,364,888 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -410,588,506 | -32,804,998 |
| （分配準備積立金） | 251,035,669 | 384,089,805 |
| 元本等合計 | 2,214,456,260 | 2,324,559,890 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,214,456,260 | 2,324,559,890 |
| 負債純資産合計 | 2,256,517,537 | 2,340,484,578 |
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