シティ・カントリー・セレクターの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,353,919 | 185,995,115 |
| 投資信託受益証券 | 2,302,920,182 | 1,688,044,822 |
| 親投資信託受益証券 | 2,210,409 | 1,652,053 |
| 未収入金 | － | 11,983,334 |
| 未収利息 | 68 | 287 |
| 流動資産合計 | 2,340,484,578 | 1,887,675,611 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,340,484,578 | 1,887,675,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 144,695,873 |
| 未払解約金 | 436,681 | 22,321,750 |
| 未払受託者報酬 | 476,713 | 421,368 |
| 未払委託者報酬 | 14,005,501 | 12,379,472 |
| その他未払費用 | 1,005,793 | 938,940 |
| 流動負債合計 | 15,924,688 | 180,757,403 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,924,688 | 180,757,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,357,364,888 | 1,446,958,739 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -32,804,998 | 259,959,469 |
| （分配準備積立金） | 384,089,805 | 217,397,191 |
| 元本等合計 | 2,324,559,890 | 1,706,918,208 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,324,559,890 | 1,706,918,208 |
| 負債純資産合計 | 2,340,484,578 | 1,887,675,611 |
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