シティ・カントリー・セレクターの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 185,995,115 | 138,897,575 |
| 投資信託受益証券 | 1,688,044,822 | 912,551,158 |
| 親投資信託受益証券 | 1,652,053 | 955,935 |
| 未収入金 | 11,983,334 | 12,259,882 |
| 未収利息 | 287 | 209 |
| 流動資産計 | 1,887,675,611 | 1,064,664,759 |
| 資産の部合計 | 1,887,675,611 | 1,064,664,759 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 144,695,873 | 82,942,739 |
| 未払解約金 | 22,321,750 | 26,140,443 |
| 未払受託者報酬 | 421,368 | 254,479 |
| 未払委託者報酬 | 12,379,472 | 7,477,097 |
| その他未払費用 | 938,940 | 923,555 |
| 流動負債計 | 180,757,403 | 117,738,313 |
| 負債の部合計 | 180,757,403 | 117,738,313 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,446,958,739 | 829,427,391 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 259,959,469 | 117,499,055 |
| （分配準備積立金） | 217,397,191 | 100,317,059 |
| 元本等合計 | 1,706,918,208 | 946,926,446 |
| 純資産の部合計 | 1,706,918,208 | 946,926,446 |
| 負債・純資産合計 | 1,887,675,611 | 1,064,664,759 |
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