シティ・カントリー・セレクターの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 138,897,575 | 21,776,662 |
| 投資信託受益証券 | 912,551,158 | 550,136,704 |
| 親投資信託受益証券 | 955,935 | 631,674 |
| 未収入金 | 12,259,882 | － |
| 未収利息 | 209 | 33 |
| 流動資産計 | 1,064,664,759 | 572,545,073 |
| 資産の部合計 | 1,064,664,759 | 572,545,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 82,942,739 | － |
| 未払解約金 | 26,140,443 | － |
| 未払受託者報酬 | 254,479 | 153,571 |
| 未払委託者報酬 | 7,477,097 | 4,513,080 |
| その他未払費用 | 923,555 | 774,234 |
| 流動負債計 | 117,738,313 | 5,440,885 |
| 負債の部合計 | 117,738,313 | 5,440,885 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 829,427,391 | 572,288,978 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 117,499,055 | -5,184,790 |
| （分配準備積立金） | 100,317,059 | 106,561,835 |
| 元本等合計 | 946,926,446 | 567,104,188 |
| 純資産の部合計 | 946,926,446 | 567,104,188 |
| 負債・純資産合計 | 1,064,664,759 | 572,545,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
