ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)ブラデスコブラジル債券ファンド(成長重視型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 429,303,132 |
| 親投資信託受益証券 | 24,621,693,916 |
| 未収入金 | 73,000,000 |
| 未収利息 | 1,278 |
| 流動資産合計 | 25,123,998,326 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 25,123,998,326 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 226,703,210 |
| 未払解約金 | 139,760,171 |
| 未払受託者報酬 | 892,851 |
| 未払委託者報酬 | 25,892,634 |
| その他未払費用 | 72,480 |
| 流動負債合計 | 393,321,346 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 393,321,346 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 22,670,321,013 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,060,355,967 |
| （分配準備積立金） | 1,999,036,056 |
| 元本等合計 | 24,730,676,980 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 24,730,676,980 |
| 負債純資産合計 | 25,123,998,326 |
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