ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)ブラデスコブラジル債券ファンド(成長重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月8日 | 2009年10月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,981,242 | 53,851,732 |
| 親投資信託受益証券 | 6,119,654,403 | 2,343,990,850 |
| 未収入金 | 33,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 270 | 166 |
| 流動資産合計 | 6,243,635,915 | 2,417,842,748 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,243,635,915 | 2,417,842,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,467,764 | 1,806,618 |
| 未払解約金 | 53,562,939 | 27,996,178 |
| 未払受託者報酬 | 1,163,007 | 987,089 |
| 未払委託者報酬 | 33,727,014 | 28,625,491 |
| その他未払費用 | 220,014 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 94,140,738 | 59,677,876 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 94,140,738 | 59,677,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,467,764,286 | 1,806,618,083 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 681,730,891 | 551,546,789 |
| （分配準備積立金） | 686,438,044 | 504,598,021 |
| 元本等合計 | 6,149,495,177 | 2,358,164,872 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,149,495,177 | 2,358,164,872 |
| 負債純資産合計 | 6,243,635,915 | 2,417,842,748 |
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