ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)ブラデスコブラジル債券ファンド(成長重視型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月8日 | 2011年4月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,288,555 | 185,289,245 |
| 親投資信託受益証券 | 4,102,429,783 | 3,777,987,815 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 未収利息 | 176 | 402 |
| 流動資産合計 | 4,172,718,514 | 3,993,277,462 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,172,718,514 | 3,993,277,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,993,714 | 2,454,292 |
| 未払解約金 | 11,906,455 | 163,518,736 |
| 未払受託者報酬 | 1,054,849 | 1,010,164 |
| 未払委託者報酬 | 30,590,667 | 29,294,681 |
| その他未払費用 | 75,890 | 72,674 |
| 流動負債合計 | 46,621,575 | 196,350,547 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 46,621,575 | 196,350,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,993,714,530 | 2,454,292,831 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,132,382,409 | 1,342,634,084 |
| （分配準備積立金） | 626,344,749 | 746,255,348 |
| 元本等合計 | 4,126,096,939 | 3,796,926,915 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,126,096,939 | 3,796,926,915 |
| 負債純資産合計 | 4,172,718,514 | 3,993,277,462 |
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