ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)ブラデスコブラジル債券ファンド(成長重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月8日 | 2011年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,231,449,044 | 722,148,037 |
| 親投資信託受益証券 | 97,218,145,851 | 72,620,569,501 |
| 未収入金 | 1,552,000,000 | 1,156,000,000 |
| 未収利息 | 2,671 | 1,605 |
| 流動資産合計 | 100,001,597,566 | 74,498,719,143 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 100,001,597,566 | 74,498,719,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,201,773,874 | 1,103,387,479 |
| 未払解約金 | 970,044,453 | 318,392,698 |
| 未払受託者報酬 | 4,146,826 | 3,519,447 |
| 未払委託者報酬 | 120,257,880 | 102,063,900 |
| その他未払費用 | 348,319 | 295,622 |
| 流動負債合計 | 2,296,571,352 | 1,527,659,146 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,296,571,352 | 1,527,659,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,840,991,044 | 78,813,391,412 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 11,864,035,170 | -5,842,331,415 |
| （分配準備積立金） | 1,879,611,823 | 138,627 |
| 元本等合計 | 97,705,026,214 | 72,971,059,997 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 97,705,026,214 | 72,971,059,997 |
| 負債純資産合計 | 100,001,597,566 | 74,498,719,143 |
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