ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)ブラデスコブラジル債券ファンド(成長重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月10日 | 2018年4月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,616,381 | 58,295,766 |
| 親投資信託受益証券 | 11,560,014,917 | 9,500,561,361 |
| 未収入金 | 166,000,000 | 61,000,000 |
| 流動資産計 | 11,842,631,298 | 9,619,857,127 |
| 資産の部合計 | 11,842,631,298 | 9,619,857,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,958,445 | 48,717,891 |
| 未払解約金 | 152,534,342 | 7,927,131 |
| 未払受託者報酬 | 565,436 | 465,323 |
| 未払委託者報酬 | 16,397,680 | 13,494,361 |
| 未払利息 | 110 | 115 |
| その他未払費用 | 47,487 | 39,076 |
| 流動負債計 | 223,503,500 | 70,643,897 |
| 負債の部合計 | 223,503,500 | 70,643,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,986,148,385 | 16,239,297,297 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,367,020,587 | -6,690,084,067 |
| （分配準備積立金） | 184,798,103 | 215,011,228 |
| 元本等合計 | 11,619,127,798 | 9,549,213,230 |
| 純資産の部合計 | 11,619,127,798 | 9,549,213,230 |
| 負債・純資産合計 | 11,842,631,298 | 9,619,857,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
