ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)ブラデスコブラジル債券ファンド(成長重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月9日 | 2018年10月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,295,766 | 50,905,795 |
| 親投資信託受益証券 | 9,500,561,361 | 8,242,665,510 |
| 未収入金 | 61,000,000 | 109,000,000 |
| 流動資産計 | 9,619,857,127 | 8,402,571,305 |
| 資産の部合計 | 9,619,857,127 | 8,402,571,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,717,891 | 46,023,498 |
| 未払解約金 | 7,927,131 | 63,365,611 |
| 未払受託者報酬 | 465,323 | 329,156 |
| 未払委託者報酬 | 13,494,361 | 9,545,448 |
| 未払利息 | 115 | 72 |
| その他未払費用 | 39,076 | 27,640 |
| 流動負債計 | 70,643,897 | 119,291,425 |
| 負債の部合計 | 70,643,897 | 119,291,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,239,297,297 | 15,341,166,261 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,690,084,067 | -7,057,886,381 |
| （分配準備積立金） | 215,011,228 | 201,516,948 |
| 元本等合計 | 9,549,213,230 | 8,283,279,880 |
| 純資産の部合計 | 9,549,213,230 | 8,283,279,880 |
| 負債・純資産合計 | 9,619,857,127 | 8,402,571,305 |
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