ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)ブラデスコブラジル債券ファンド(成長重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月9日 | 2019年4月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,905,795 | 63,911,902 |
| 親投資信託受益証券 | 8,242,665,510 | 8,013,645,333 |
| 未収入金 | 109,000,000 | 41,000,000 |
| 流動資産計 | 8,402,571,305 | 8,118,557,235 |
| 資産の部合計 | 8,402,571,305 | 8,118,557,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,023,498 | 44,307,334 |
| 未払解約金 | 63,365,611 | 8,946,670 |
| 未払受託者報酬 | 329,156 | 371,552 |
| 未払委託者報酬 | 9,545,448 | 10,774,931 |
| 未払利息 | 72 | 110 |
| その他未払費用 | 27,640 | 31,200 |
| 流動負債計 | 119,291,425 | 64,431,797 |
| 負債の部合計 | 119,291,425 | 64,431,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,341,166,261 | 14,769,111,626 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,057,886,381 | -6,714,986,188 |
| （分配準備積立金） | 201,516,948 | 221,532,861 |
| 元本等合計 | 8,283,279,880 | 8,054,125,438 |
| 純資産の部合計 | 8,283,279,880 | 8,054,125,438 |
| 負債・純資産合計 | 8,402,571,305 | 8,118,557,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
