ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)ブラデスコブラジル債券ファンド(成長重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月8日 | 2019年10月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,911,902 | 62,571,743 |
| 親投資信託受益証券 | 8,013,645,333 | 7,182,559,496 |
| 未収入金 | 41,000,000 | 64,000,000 |
| 流動資産計 | 8,118,557,235 | 7,309,131,239 |
| 資産の部合計 | 8,118,557,235 | 7,309,131,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,307,334 | 42,205,042 |
| 未払解約金 | 8,946,670 | 38,824,311 |
| 未払受託者報酬 | 371,552 | 312,303 |
| 未払委託者報酬 | 10,774,931 | 9,056,722 |
| 未払利息 | 110 | 22 |
| その他未払費用 | 31,200 | 26,225 |
| 流動負債計 | 64,431,797 | 90,424,625 |
| 負債の部合計 | 64,431,797 | 90,424,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,769,111,626 | 14,068,347,560 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,714,986,188 | -6,849,640,946 |
| （分配準備積立金） | 221,532,861 | 213,510,730 |
| 元本等合計 | 8,054,125,438 | 7,218,706,614 |
| 純資産の部合計 | 8,054,125,438 | 7,218,706,614 |
| 負債・純資産合計 | 8,118,557,235 | 7,309,131,239 |
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