有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期特定期間末 平成25年11月30日現在 | 第12期特定期間末 平成26年 5月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 373,473 | 394,195 |
| コール・ローン | 282,000,000 | 357,000,000 |
| 現先取引勘定 | 18,595,708,703 | 18,895,777,328 |
| 未収利息 | 86,506 | 87,038 |
| 流動資産合計 | 18,878,168,682 | 19,253,258,561 |
| 資産合計 | 18,878,168,682 | 19,253,258,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,848 | 69,310 |
| 未払受託者報酬 | 1,706 | 1,710 |
| 未払委託者報酬 | 15,330 | 15,380 |
| その他未払費用 | 1,280 | 1,548 |
| 流動負債合計 | 88,164 | 87,948 |
| 負債合計 | 88,164 | 87,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,878,080,347 | 19,253,170,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 171 | 390 |
| 元本等合計 | 18,878,080,518 | 19,253,170,613 |
| 純資産合計 | 18,878,080,518 | 19,253,170,613 |
| 負債純資産合計 | 18,878,168,682 | 19,253,258,561 |
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