有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期特定期間末 平成26年 5月31日現在 | 第13期特定期間末 平成26年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 394,195 | 234,298 |
| コール・ローン | 357,000,000 | 251,000,000 |
| 現先取引勘定 | 18,895,777,328 | 17,995,967,811 |
| 未収利息 | 87,038 | 118,248 |
| 流動資産合計 | 19,253,258,561 | 18,247,320,357 |
| 資産合計 | 19,253,258,561 | 18,247,320,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,310 | 93,060 |
| 未払受託者報酬 | 1,710 | 2,325 |
| 未払委託者報酬 | 15,380 | 21,339 |
| その他未払費用 | 1,548 | 2,202 |
| 流動負債合計 | 87,948 | 118,926 |
| 負債合計 | 87,948 | 118,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,253,170,223 | 18,247,201,229 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 390 | 202 |
| 元本等合計 | 19,253,170,613 | 18,247,201,431 |
| 純資産合計 | 19,253,170,613 | 18,247,201,431 |
| 負債純資産合計 | 19,253,258,561 | 18,247,320,357 |
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