有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期特定期間末 平成26年11月30日現在 | 第14期特定期間末 平成27年 5月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 234,298 | 909,219 |
| コール・ローン | 251,000,000 | 488,000,000 |
| 現先取引勘定 | 17,995,967,811 | 35,992,185,893 |
| 未収利息 | 118,248 | 237,072 |
| その他未収収益 | - | 1,281 |
| 差入保証金 | - | 200,132,356 |
| 流動資産合計 | 18,247,320,357 | 36,681,465,821 |
| 資産合計 | 18,247,320,357 | 36,681,465,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 93,060 | 187,074 |
| 未払受託者報酬 | 2,325 | 4,764 |
| 未払委託者報酬 | 21,339 | 43,683 |
| その他未払費用 | 2,202 | 813 |
| 流動負債合計 | 118,926 | 236,334 |
| 負債合計 | 118,926 | 236,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,247,201,229 | 36,681,227,411 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 202 | 2,076 |
| 元本等合計 | 18,247,201,431 | 36,681,229,487 |
| 純資産合計 | 18,247,201,431 | 36,681,229,487 |
| 負債純資産合計 | 18,247,320,357 | 36,681,465,821 |
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