有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期特定期間 自 平成25年12月 1日 至 平成26年 5月31日 | 第13期特定期間 自 平成26年 6月 1日 至 平成26年11月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,340,706 | 8,088,572 |
| その他収益 | - | 47,457 |
| 営業収益合計 | 7,340,706 | 8,136,029 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 144,549 | 159,656 |
| 委託者報酬 | 1,300,067 | 1,441,667 |
| その他費用 | 115,024 | 153,451 |
| 営業費用合計 | 1,559,640 | 1,754,774 |
| 営業利益 | 5,781,066 | 6,381,255 |
| 経常利益 | 5,781,066 | 6,381,255 |
| 当期純利益 | 5,781,066 | 6,381,255 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 171 | 390 |
| 分配金 | 5,780,847 | 6,381,443 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 390 | 202 |
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