有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期特定期間 自 平成26年12月 1日 至 平成27年 5月31日 | 第15期特定期間 自 平成27年 6月 1日 至 平成27年11月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,679,167 | 16,107,299 |
| その他収益 | 114,682 | 118,278 |
| 営業収益合計 | 9,793,849 | 16,225,577 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 194,149 | 323,171 |
| 委託者報酬 | 1,785,409 | 2,972,904 |
| その他費用 | 86,557 | 63,182 |
| 営業費用合計 | 2,066,115 | 3,359,257 |
| 営業利益 | 7,727,734 | 12,866,320 |
| 経常利益 | 7,727,734 | 12,866,320 |
| 当期純利益 | 7,727,734 | 12,866,320 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 202 | 2,076 |
| 分配金 | 7,725,860 | 12,866,412 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,076 | 1,984 |
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