有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期特定期間 自 平成26年 6月 1日 至 平成26年11月30日 | 第14期特定期間 自 平成26年12月 1日 至 平成27年 5月31日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8,088,572 | 9,679,167 |
| その他収益 | 47,457 | 114,682 |
| 営業収益合計 | 8,136,029 | 9,793,849 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 159,656 | 194,149 |
| 委託者報酬 | 1,441,667 | 1,785,409 |
| その他費用 | 153,451 | 86,557 |
| 営業費用合計 | 1,754,774 | 2,066,115 |
| 営業利益 | 6,381,255 | 7,727,734 |
| 経常利益 | 6,381,255 | 7,727,734 |
| 当期純利益 | 6,381,255 | 7,727,734 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 390 | 202 |
| 分配金 | 6,381,443 | 7,725,860 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 202 | 2,076 |
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