ダイワ・ブラジル債券ファンド2008-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 15,753,089 |
| コール・ローン | 132,329,944 |
| 国債証券 | 2,187,712,053 |
| 未収利息 | 76,848,780 |
| 前払費用 | 132,100 |
| 流動資産合計 | 2,412,775,966 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,412,775,966 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 77,512,601 |
| 未払受託者報酬 | 453,309 |
| 未払委託者報酬 | 14,731,997 |
| その他未払費用 | 86,351 |
| 流動負債合計 | 92,784,258 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 92,784,258 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,937,815,028 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 382,176,680 |
| 元本等合計 | 2,319,991,708 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,319,991,708 |
| 負債純資産合計 | 2,412,775,966 |
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