ダイワ・ブラジル債券ファンド2008-10

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ダイワ・ブラジル債券ファンド2008-10の財務状況

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財務状況

2011年8月5日 9:05
(個別) 資産 13.84%減 10億4759万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2009/05	2,412,775,966	2,319,991,708
2009/11	2,350,474,479	2,242,174,055
2010/05	1,586,403,080	1,530,000,473
2010/11	1,215,832,917	1,163,262,954
2011/05	1,047,592,286	1,009,555,366

財務推移

資産

2009年5月（個）: 24億1277万
2009年11月（個） -2.58%: 23億5047万
2010年5月（個） -32.51%: 15億8640万
2010年11月（個） -23.36%: 12億1583万
2011年5月（個） -13.84%: 10億4759万

純資産

2009年5月（個）: 23億1999万
2009年11月（個） -3.35%: 22億4217万
2010年5月（個） -31.76%: 15億3000万
2010年11月（個） -23.97%: 11億6326万
2011年5月（個） -13.21%: 10億955万

開示資料

決算

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