ダイワ・ブラジル債券ファンド2008-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月12日 | 2011年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,515,110 | 67,220,308 |
| 国債証券 | 1,109,114,854 | 955,979,819 |
| 未収利息 | 38,820,181 | 23,408,032 |
| 前払費用 | 824,336 | － |
| その他未収収益 | 558,436 | 984,127 |
| 流動資産合計 | 1,215,832,917 | 1,047,592,286 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,215,832,917 | 1,047,592,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,510,869 | 30,025,304 |
| 未払解約金 | 7,427,025 | 902,756 |
| 未払受託者報酬 | 256,146 | 210,937 |
| 未払委託者報酬 | 8,323,501 | 6,854,360 |
| その他未払費用 | 52,422 | 43,563 |
| 流動負債合計 | 52,569,963 | 38,036,920 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 52,569,963 | 38,036,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 912,771,729 | 750,632,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 250,491,225 | 258,922,764 |
| 元本等合計 | 1,163,262,954 | 1,009,555,366 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,163,262,954 | 1,009,555,366 |
| 負債純資産合計 | 1,215,832,917 | 1,047,592,286 |
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