ダイワ・ブラジル債券ファンド2008-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月4日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年5月13日-平成22年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月12日 | 2010年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,677,584 | 66,515,110 |
| 国債証券 | 1,455,973,809 | 1,109,114,854 |
| 未収利息 | 51,222,690 | 38,820,181 |
| 前払費用 | 82,348 | 824,336 |
| その他未収収益 | 1,446,649 | 558,436 |
| 流動資産合計 | 1,586,403,080 | 1,215,832,917 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,586,403,080 | 1,215,832,917 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,613,891 | 36,510,869 |
| 未払解約金 | － | 7,427,025 |
| 未払受託者報酬 | 320,021 | 256,146 |
| 未払委託者報酬 | 10,399,301 | 8,323,501 |
| その他未払費用 | 69,394 | 52,422 |
| 流動負債合計 | 56,402,607 | 52,569,963 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 56,402,607 | 52,569,963 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,140,347,282 | 912,771,729 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 389,653,191 | 250,491,225 |
| 元本等合計 | 1,530,000,473 | 1,163,262,954 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,530,000,473 | 1,163,262,954 |
| 負債純資産合計 | 1,586,403,080 | 1,215,832,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
