ダイワ・ブラジル債券ファンド2008-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月5日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年5月13日-平成21年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月12日 | 2009年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 15,753,089 | 26,195,000 |
| コール・ローン | 132,329,944 | 166,823,969 |
| 国債証券 | 2,187,712,053 | 2,082,685,342 |
| 未収利息 | 76,848,780 | 73,795,609 |
| 前払費用 | 132,100 | 279,682 |
| その他未収収益 | － | 694,877 |
| 流動資産合計 | 2,412,775,966 | 2,350,474,479 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,412,775,966 | 2,350,474,479 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 77,512,601 | 66,595,303 |
| 未払解約金 | － | 26,024,948 |
| 未払受託者報酬 | 453,309 | 465,241 |
| 未払委託者報酬 | 14,731,997 | 15,119,232 |
| その他未払費用 | 86,351 | 95,700 |
| 流動負債合計 | 92,784,258 | 108,300,424 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 92,784,258 | 108,300,424 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,937,815,028 | 1,664,882,591 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 382,176,680 | 577,291,464 |
| 元本等合計 | 2,319,991,708 | 2,242,174,055 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,319,991,708 | 2,242,174,055 |
| 負債純資産合計 | 2,412,775,966 | 2,350,474,479 |
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