ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月13日-平成26年8月11日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月13日-平成26年8月11日)で絞込み

個別

2013年8月12日: 707万
2014年8月11日 +937.22%: 7339万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
純資産合計		70,796,805,592	62,839,621,663
負債純資産合計		72,881,828,259	69,792,240,160

2014/11/04 9:34

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